Объявления Газпромбанка для частных клиентов
| 09.03.2016 16:24:00 О изменении порядка квитовки поручений в случае поставки/получения ценных бумаг между счетами депо, открытыми в НКО ЗАО НРД Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что с 29.02.2016 г. изменен порядок квитовки поручений в случае поставки/получения ценных бумаг между счетами депо, открытыми в НКО ЗАО НРД. С 29.02.2016 г. ранее используемое квитовочное поле «Основание сделки/перевода» не используется НКО ЗАО НРД для стыковки встречных поручений. Для расчетов поручений НКО ЗАО НРД ввел новые обязательные квитовочные поля: «Дата сделки» и «Дата начала исполнения поручения» («Дата расчетов»). При желании депонент может дополнительно к вышеуказанным квитовочным полям, использовать для расчетов «Референс» (т.е. специальный номер). Таким образом, при подаче поручений по счетам депо в Банк ГПБ (АО), предполагающих расчеты ценными бумагами между счетами депо в НКО ЗАО НРД, клиенты должны в обязательном порядке в поручениях заполнять поля: «Дата сделки», «Дата расчетов». В поручениях, поданных контрагенту, клиент также должен указать те же самые значения полей «Дата сделки», «Дата расчетов». В поручении Депозитария «Дата расчетов» - это «Дата начала исполнения поручения», т.е. только с этой даты поручение может быть рассчитано в НКО ЗАО НРД. Таким образом, «Дата расчетов» - это дата, не ранее которой НКО ЗАО НРД начнет исполнение поручения, а также эта дата – один из двух контрольных параметров для квитовки поручений. Дата, в которую НРД осуществит расчет ценными бумагами, может не совпадать с заявленной «Датой расчетов» и может быть больше этой даты на 30 календарных дней, т.е. НКО ЗАО НРД будет пытаться исполнить данное поручение в течение 30 календарных дней от «Даты расчетов». В случае подачи поручения с «прошедшей» датой расчетов, эта дата может отстоять от даты подачи поручения в Депозитарий не более, чем на 30 календарных дней. При переводе ценных бумаг без изменения прав собственности, заполнение поля «Дата сделки» в поручении является обязательным. В этом случае «Дата сделки» является формальным квитовочным параметром и может совпадать с «Датой расчетов». При использовании для расчетов клиентом дополнительного параметра - «Референс», следует учитывать, что клиент должен сообщить контрагенту тот же самый «Референс». Если клиент сообщил «Референс» только одной из двух сторон, участвующей в сделке, то такое поручение не будет рассчитано НКО ЗАО НРД даже при совпадении «Даты сделки» и «Даты расчетов» в парных поручениях, поданных отправителем и получателем ценных бумаг. |
Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка
Комментариев нет:
Отправить комментарий